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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.39160000
1.39160000
2024-05-07
1.40930000
1.40930000
2024-05-06
1.41010000
1.41010000
2024-04-30
1.39060000
1.39060000
2024-04-29
1.39890000
1.39890000
2024-04-26
1.37630000
1.37630000
2024-04-25
1.35480000
1.35480000
2024-04-24
1.35490000
1.35490000
2024-04-23
1.34350000
1.34350000
2024-04-22
1.35950000
1.35950000
2024-04-19
1.36840000
1.36840000
2024-04-18
1.37370000
1.37370000
2024-04-17
1.37020000
1.37020000
2024-04-16
1.33670000
1.33670000
2024-04-15
1.36890000
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2024-04-12
1.35180000
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2024-04-11
1.35890000
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2024-04-10
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1.36390000
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2024-04-08
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