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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-13 0.866900000.86690000
2019-06-12 0.864400000.86440000
2019-06-11 0.868700000.86870000
2019-06-10 0.839600000.83960000
2019-06-06 0.830800000.83080000
2019-06-05 0.847800000.84780000
2019-06-04 0.848000000.84800000
2019-06-03 0.857000000.85700000
2019-05-31 0.865900000.86590000
2019-05-30 0.869400000.86940000
2019-05-29 0.874000000.87400000
2019-05-28 0.873400000.87340000
2019-05-27 0.873500000.87350000
2019-05-24 0.853500000.85350000
2019-05-23 0.858500000.85850000
2019-05-22 0.875100000.87510000
2019-05-21 0.880900000.88090000
2019-05-20 0.866800000.86680000
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2019-05-16 0.896700000.89670000
2019-05-15 0.891900000.89190000
2019-05-14 0.871500000.87150000
2019-05-13 0.877400000.87740000
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2019-05-09 0.859200000.85920000
2019-05-08 0.869600000.86960000
2019-05-07 0.875100000.87510000
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2019-04-30 0.928100000.92810000
2019-04-29 0.921600000.92160000
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