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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.34420000
1.34420000
2024-03-29
1.34420000
1.34420000
2024-03-28
1.32660000
1.32660000
2024-03-27
1.31030000
1.31030000
2024-03-26
1.33790000
1.33790000
2024-03-25
1.33860000
1.33860000
2024-03-22
1.35490000
1.35490000
2024-03-21
1.37610000
1.37610000
2024-03-20
1.38150000
1.38150000
2024-03-19
1.37680000
1.37680000
2024-03-18
1.38690000
1.38690000
2024-03-15
1.37050000
1.37050000
2024-03-14
1.35990000
1.35990000
2024-03-13
1.36660000
1.36660000
2024-03-12
1.36770000
1.36770000
2024-03-11
1.36860000
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2024-03-08
1.34900000
1.34900000
2024-03-07
1.33060000
1.33060000
2024-03-06
1.34650000
1.34650000
2024-03-05
1.34600000
1.34600000
2024-03-04
1.35610000
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2024-03-01
1.35420000
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2024-02-29
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2024-02-28
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1.31250000
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