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華夏鼎淳債券A 007282
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12710000
1.18060000
2024-04-29
1.12650000
1.18000000
2024-04-26
1.12830000
1.18180000
2024-04-25
1.13000000
1.18350000
2024-04-24
1.13000000
1.18350000
2024-04-23
1.13040000
1.18390000
2024-04-22
1.13060000
1.18410000
2024-04-19
1.13090000
1.18440000
2024-04-18
1.13000000
1.18350000
2024-04-17
1.12870000
1.18220000
2024-04-16
1.12560000
1.17910000
2024-04-15
1.12620000
1.17970000
2024-04-12
1.12460000
1.17810000
2024-04-11
1.12380000
1.17730000
2024-04-10
1.12230000
1.17580000
2024-04-09
1.12180000
1.17530000
2024-04-08
1.12140000
1.17490000
2024-04-03
1.12100000
1.17450000
2024-04-02
1.11980000
1.17330000
2024-04-01
1.11890000
1.17240000
2024-03-31
1.11850000
1.17200000
2024-03-29
1.11840000
1.17190000
2024-03-28
1.11700000
1.17050000
2024-03-27
1.11670000
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2024-03-26
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