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華夏鼎淳債券A 007282
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601088 中國神華 35.96 0.26 - - - -
600028 中國石化 32.72 0.24 25.00 0.17
600177 雅戈爾 31.41 0.23 25.81 0.17
601988 中國銀行 31.15 0.23 - - - -
600919 江蘇銀行 30.89 0.23 - - - -
600350 山東高速 30.56 0.23 30.33 0.20
600985 淮北礦業 29.58 0.22 25.94 0.17
601998 中信銀行 29.27 0.22 - - - -
600019 寶鋼股份 29.02 0.21 - - - -
600971 恒源煤電 28.88 0.21 - - - -
601328 交通銀行 - - - - 31.23 0.21
600373 中文傳媒 - - - - 30.97 0.21
601000 唐山港 - - - - 29.05 0.19
000581 威孚高科 - - - - 25.77 0.17
600016 民生銀行 - - - - 25.17 0.17
000932 華菱鋼鐵 - - - - 24.57 0.16
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
甬交投04 1,055.42 7.78 1,044.55 6.98
22鄂交Y6 1,043.10 7.68 - - - -
23農發20 1,042.77 7.68 - - - -
20穗控03 1,042.35 7.68 1,033.88 6.91
21申證Y3 1,041.25 7.67 - - - -
23蜀道投資MTN001 - - - - 1,044.76 6.98
23大唐發電MTN005(能源保供特別債) - - - - 1,040.56 6.95
20招商銀行永續債01 - - - - 1,035.80 6.92
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