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華夏鼎淳債券A 007282
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11850000
1.17200000
2024-03-29
1.11840000
1.17190000
2024-03-28
1.11700000
1.17050000
2024-03-27
1.11670000
1.17020000
2024-03-26
1.11670000
1.17020000
2024-03-25
1.11700000
1.17050000
2024-03-22
1.11740000
1.17090000
2024-03-21
1.11790000
1.17140000
2024-03-20
1.11740000
1.17090000
2024-03-19
1.11690000
1.17040000
2024-03-18
1.11680000
1.17030000
2024-03-15
1.11630000
1.16980000
2024-03-14
1.11570000
1.16920000
2024-03-13
1.11590000
1.16940000
2024-03-12
1.11700000
1.17050000
2024-03-11
1.11940000
1.17290000
2024-03-08
1.12020000
1.17370000
2024-03-07
1.11990000
1.17340000
2024-03-06
1.11970000
1.17320000
2024-03-05
1.11840000
1.17190000
2024-03-04
1.11790000
1.17140000
2024-03-01
1.11720000
1.17070000
2024-02-29
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1.17030000
2024-02-26
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1.16900000
2024-02-23
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2024-02-21
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2024-02-20
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