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廣發聚利債券(LOF)C 007235
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.57770000
1.67290000
2024-04-29
1.57670000
1.67190000
2024-04-26
1.58070000
1.67590000
2024-04-25
1.58320000
1.67840000
2024-04-24
1.58400000
1.67920000
2024-04-23
1.58590000
1.68110000
2024-04-22
1.58360000
1.67880000
2024-04-19
1.58090000
1.67610000
2024-04-18
1.57870000
1.67390000
2024-04-17
1.57680000
1.67200000
2024-04-16
1.57510000
1.67030000
2024-04-15
1.57420000
1.66940000
2024-04-12
1.57180000
1.66700000
2024-04-11
1.56980000
1.66500000
2024-04-10
1.56830000
1.66350000
2024-04-09
1.56720000
1.66240000
2024-04-08
1.56530000
1.66050000
2024-04-03
1.56290000
1.65810000
2024-04-02
1.56210000
1.65730000
2024-04-01
1.56190000
1.65710000
2024-03-31
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2024-03-29
1.56200000
1.65720000
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2024-03-20
1.56160000
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2024-03-19
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