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廣發聚利債券(LOF)C 007235
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.56200000
1.65720000
2024-03-28
1.56120000
1.65640000
2024-03-27
1.56060000
1.65580000
2024-03-26
1.56050000
1.65570000
2024-03-25
1.56150000
1.65670000
2024-03-22
1.56210000
1.65730000
2024-03-21
1.56230000
1.65750000
2024-03-20
1.56160000
1.65680000
2024-03-19
1.56050000
1.65570000
2024-03-18
1.55960000
1.65480000
2024-03-15
1.55810000
1.65330000
2024-03-14
1.55790000
1.65310000
2024-03-13
1.55900000
1.65420000
2024-03-12
1.56030000
1.65550000
2024-03-11
1.56380000
1.65900000
2024-03-08
1.56350000
1.65870000
2024-03-07
1.56330000
1.65850000
2024-03-06
1.56230000
1.65750000
2024-03-05
1.56100000
1.65620000
2024-03-04
1.56040000
1.65560000
2024-03-01
1.56000000
1.65520000
2024-02-29
1.56040000
1.65560000
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1.65070000
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1.65100000
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2024-02-21
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2024-02-20
1.55280000
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2024-02-19
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