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廣發聚利債券(LOF)C 007235
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-12 1.433300001.43330000
2019-06-11 1.434000001.43400000
2019-06-10 1.432800001.43280000
2019-06-06 1.432000001.43200000
2019-06-05 1.433100001.43310000
2019-06-04 1.432700001.43270000
2019-06-03 1.433800001.43380000
2019-05-31 1.433600001.43360000
2019-05-30 1.433000001.43300000
2019-05-29 1.432700001.43270000
2019-05-28 1.432200001.43220000
2019-05-27 1.432400001.43240000
2019-05-24 1.432900001.43290000
2019-05-23 1.432800001.43280000
2019-05-22 1.433000001.43300000
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2019-05-17 1.432300001.43230000
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2019-05-15 1.431700001.43170000
2019-05-14 1.430700001.43070000
2019-05-13 1.429400001.42940000
2019-05-10 1.428300001.42830000
2019-05-09 1.426300001.42630000
2019-05-08 1.424900001.42490000
2019-05-07 1.423300001.42330000
2019-05-06 1.421800001.42180000
2019-04-30 1.422900001.42290000
2019-04-29 1.422200001.42220000
2019-04-26 1.423200001.42320000
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