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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-22 2.038800002.03880000
2022-09-21 2.043500002.04350000
2022-09-20 2.037600002.03760000
2022-09-19 2.019300002.01930000
2022-09-16 2.032200002.03220000
2022-09-15 2.079600002.07960000
2022-09-14 2.122300002.12230000
2022-09-13 2.139300002.13930000
2022-09-09 2.147400002.14740000
2022-09-08 2.134300002.13430000
2022-09-07 2.146600002.14660000
2022-09-06 2.147000002.14700000
2022-09-05 2.114800002.11480000
2022-09-02 2.107400002.10740000
2022-09-01 2.102600002.10260000
2022-08-31 2.116500002.11650000
2022-08-30 2.156800002.15680000
2022-08-29 2.169600002.16960000
2022-08-26 2.171800002.17180000
2022-08-25 2.180600002.18060000
2022-08-24 2.166400002.16640000
2022-08-23 2.224100002.22410000
2022-08-22 2.229400002.22940000
2022-08-19 2.203300002.20330000
2022-08-18 2.223600002.22360000
2022-08-17 2.236100002.23610000
2022-08-16 2.232700002.23270000
2022-08-15 2.227700002.22770000
2022-08-12 2.221300002.22130000
2022-08-11 2.222500002.22250000
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