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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.84470000
1.84470000
2024-04-25
1.81410000
1.81410000
2024-04-24
1.81560000
1.81560000
2024-04-23
1.79860000
1.79860000
2024-04-22
1.81890000
1.81890000
2024-04-19
1.82870000
1.82870000
2024-04-18
1.83680000
1.83680000
2024-04-17
1.83310000
1.83310000
2024-04-16
1.79040000
1.79040000
2024-04-15
1.83350000
1.83350000
2024-04-12
1.81310000
1.81310000
2024-04-11
1.81660000
1.81660000
2024-04-10
1.80790000
1.80790000
2024-04-09
1.82590000
1.82590000
2024-04-08
1.81040000
1.81040000
2024-04-03
1.83820000
1.83820000
2024-04-02
1.83940000
1.83940000
2024-04-01
1.84140000
1.84140000
2024-03-31
1.80040000
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2024-03-29
1.80060000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.75800000
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2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
1.82200000
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1.84520000
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