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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-24 2.019200002.01920000
2022-11-23 2.015200002.01520000
2022-11-22 2.014800002.01480000
2022-11-21 2.036000002.03600000
2022-11-18 2.035300002.03530000
2022-11-17 2.042800002.04280000
2022-11-16 2.047600002.04760000
2022-11-15 2.056800002.05680000
2022-11-14 2.028300002.02830000
2022-11-11 2.036700002.03670000
2022-11-10 2.017800002.01780000
2022-11-09 2.032300002.03230000
2022-11-08 2.037900002.03790000
2022-11-07 2.042000002.04200000
2022-11-04 2.035200002.03520000
2022-11-03 1.994000001.99400000
2022-11-02 1.989200001.98920000
2022-11-01 1.973900001.97390000
2022-10-31 1.930300001.93030000
2022-10-28 1.939700001.93970000
2022-10-27 2.004400002.00440000
2022-10-26 2.013400002.01340000
2022-10-25 1.984000001.98400000
2022-10-24 1.987900001.98790000
2022-10-21 2.012900002.01290000
2022-10-20 2.018200002.01820000
2022-10-19 2.032600002.03260000
2022-10-18 2.050600002.05060000
2022-10-17 2.046500002.04650000
2022-10-14 2.040300002.04030000
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