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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-24 2.166400002.16640000
2022-08-23 2.224100002.22410000
2022-08-22 2.229400002.22940000
2022-08-19 2.203300002.20330000
2022-08-18 2.223600002.22360000
2022-08-17 2.236100002.23610000
2022-08-16 2.232700002.23270000
2022-08-15 2.227700002.22770000
2022-08-12 2.221300002.22130000
2022-08-11 2.222500002.22250000
2022-08-10 2.185000002.18500000
2022-08-09 2.193100002.19310000
2022-08-08 2.182500002.18250000
2022-08-05 2.167500002.16750000
2022-08-04 2.132500002.13250000
2022-08-03 2.118800002.11880000
2022-08-02 2.132600002.13260000
2022-08-01 2.194000002.19400000
2022-07-29 2.182500002.18250000
2022-07-28 2.199100002.19910000
2022-07-27 2.194900002.19490000
2022-07-26 2.188800002.18880000
2022-07-25 2.161300002.16130000
2022-07-22 2.179900002.17990000
2022-07-21 2.197200002.19720000
2022-07-20 2.216600002.21660000
2022-07-19 2.192800002.19280000
2022-07-18 2.182000002.18200000
2022-07-15 2.142600002.14260000
2022-07-14 2.179600002.17960000
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