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國投瑞銀中證500指數量化增強C 007089
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-12-22
1.90540000
1.90540000
2022-12-21
1.92260000
1.92260000
2022-12-20
1.93480000
1.93480000
2022-12-19
1.95100000
1.95100000
2022-12-16
1.98830000
1.98830000
2022-12-15
2.00410000
2.00410000
2022-12-14
2.00150000
2.00150000
2022-12-13
2.01400000
2.01400000
2022-12-12
2.02280000
2.02280000
2022-12-09
2.03730000
2.03730000
2022-12-08
2.03520000
2.03520000
2022-12-07
2.03890000
2.03890000
2022-12-06
2.03730000
2.03730000
2022-12-05
2.03710000
2.03710000
2022-12-02
2.03010000
2.03010000
2022-12-01
2.03220000
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2022-11-30
2.02060000
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2022-11-29
2.02220000
2.02220000
2022-11-28
1.99170000
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2022-11-25
2.00690000
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