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國壽安保泰和純債債券 006919
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.02920000
1.18120000
2024-05-06
1.02820000
1.18020000
2024-04-30
1.02780000
1.17980000
2024-04-29
1.02680000
1.17880000
2024-04-26
1.02830000
1.18030000
2024-04-25
1.02940000
1.18140000
2024-04-24
1.02950000
1.18150000
2024-04-23
1.03080000
1.18280000
2024-04-22
1.03010000
1.18210000
2024-04-19
1.02940000
1.18140000
2024-04-18
1.02890000
1.18090000
2024-04-17
1.02810000
1.18010000
2024-04-16
1.02760000
1.17960000
2024-04-15
1.02750000
1.17950000
2024-04-12
1.02710000
1.17910000
2024-04-11
1.02620000
1.17820000
2024-04-10
1.02560000
1.17760000
2024-04-09
1.02560000
1.17760000
2024-04-08
1.02510000
1.17710000
2024-04-03
1.02450000
1.17650000
2024-04-02
1.02400000
1.17600000
2024-04-01
1.02360000
1.17560000
2024-03-31
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2024-03-29
1.02370000
1.17570000
2024-03-28
1.02330000
1.17530000
2024-03-27
1.02330000
1.17530000
2024-03-26
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1.02270000
1.17470000
2024-03-22
1.02280000
1.17480000
2024-03-21
1.02290000
1.17490000
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