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基金凈值
 
國壽安保泰和純債債券 006919
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-26 1.001300001.00130000
2019-04-25 1.001300001.00130000
2019-04-24 1.001300001.00130000
2019-04-23 1.001800001.00180000
2019-04-22 1.002300001.00230000
2019-04-19 1.002500001.00250000
2019-04-18 1.002300001.00230000
2019-04-17 1.001600001.00160000
2019-04-16 1.001400001.00140000
2019-04-15 1.002000001.00200000
2019-04-12 1.002000001.00200000
2019-04-11 1.002200001.00220000
2019-04-10 1.002000001.00200000
2019-04-09 1.002100001.00210000
2019-04-08 1.002600001.00260000
2019-04-04 1.002400001.00240000
2019-04-03 1.002700001.00270000
2019-04-02 1.002900001.00290000
2019-04-01 1.002900001.00290000
2019-03-29 1.003300001.00330000
2019-03-28 1.002500001.00250000
2019-03-22 1.001600001.00160000
2019-03-18 1.000600001.00060000
2019-03-15 1.000500001.00050000
2019-03-08 1.001100001.00110000
2019-03-01 0.999900000.99990000
2019-02-22 1.000200001.00020000
2019-02-20 1.000000001.00000000
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