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國壽安保泰和純債債券 006919
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02380000
1.17580000
2024-03-29
1.02370000
1.17570000
2024-03-28
1.02330000
1.17530000
2024-03-27
1.02330000
1.17530000
2024-03-26
1.02270000
1.17470000
2024-03-25
1.02270000
1.17470000
2024-03-22
1.02280000
1.17480000
2024-03-21
1.02290000
1.17490000
2024-03-20
1.02270000
1.17470000
2024-03-19
1.02290000
1.17490000
2024-03-18
1.02230000
1.17430000
2024-03-15
1.02160000
1.17360000
2024-03-14
1.02120000
1.17320000
2024-03-13
1.02150000
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2024-03-12
1.02170000
1.17370000
2024-03-11
1.02300000
1.17500000
2024-03-08
1.02350000
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