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基金凈值
中金金元債券A 006570
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02910000
1.18690000
2024-04-29
1.02840000
1.18620000
2024-04-26
1.02980000
1.18760000
2024-04-25
1.03040000
1.18820000
2024-04-24
1.03060000
1.18840000
2024-04-23
1.03110000
1.18890000
2024-04-22
1.03060000
1.18840000
2024-04-19
1.03010000
1.18790000
2024-04-18
1.02960000
1.18740000
2024-04-17
1.02920000
1.18700000
2024-04-16
1.02890000
1.18670000
2024-04-15
1.02880000
1.18660000
2024-04-12
1.02830000
1.18610000
2024-04-11
1.02760000
1.18540000
2024-04-10
1.02710000
1.18490000
2024-04-09
1.02680000
1.18460000
2024-04-08
1.02630000
1.18410000
2024-04-03
1.02570000
1.18350000
2024-04-02
1.02530000
1.18310000
2024-04-01
1.02490000
1.18270000
2024-03-31
1.02490000
1.18270000
2024-03-29
1.02480000
1.18260000
2024-03-28
1.02450000
1.18230000
2024-03-27
1.02430000
1.18210000
2024-03-26
1.02400000
1.18180000
2024-03-25
1.02400000
1.18180000
2024-03-22
1.02400000
1.18180000
2024-03-21
1.02380000
1.18160000
2024-03-20
1.02370000
1.18150000
2024-03-19
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