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中金金元債券A 006570
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02490000
1.18270000
2024-03-29
1.02480000
1.18260000
2024-03-28
1.02450000
1.18230000
2024-03-27
1.02430000
1.18210000
2024-03-26
1.02400000
1.18180000
2024-03-25
1.02400000
1.18180000
2024-03-22
1.02400000
1.18180000
2024-03-21
1.02380000
1.18160000
2024-03-20
1.02370000
1.18150000
2024-03-19
1.02360000
1.18140000
2024-03-18
1.02330000
1.18110000
2024-03-15
1.02290000
1.18070000
2024-03-14
1.02270000
1.18050000
2024-03-13
1.02290000
1.18070000
2024-03-12
1.02330000
1.18110000
2024-03-11
1.02380000
1.18160000
2024-03-08
1.02360000
1.18140000
2024-03-07
1.02360000
1.18140000
2024-03-06
1.02350000
1.18130000
2024-03-05
1.02330000
1.18110000
2024-03-04
1.02330000
1.18110000
2024-03-01
1.02310000
1.18090000
2024-02-29
1.02340000
1.18120000
2024-02-28
1.02300000
1.18080000
2024-02-27
1.02280000
1.18060000
2024-02-26
1.02260000
1.18040000
2024-02-23
1.02210000
1.17990000
2024-02-22
1.02170000
1.17950000
2024-02-21
1.02130000
1.17910000
2024-02-20
1.02110000
1.17890000
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