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中金金元債券A 006570
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-31 1.012100001.01210000
2019-01-30 1.011300001.01130000
2019-01-29 1.010200001.01020000
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2019-01-04 1.006000001.00600000
2019-01-03 1.005700001.00570000
2019-01-02 1.004300001.00430000
2018-12-31 1.003600001.00360000
2018-12-28 1.003400001.00340000
2018-12-27 1.002600001.00260000
2018-12-26 1.002200001.00220000
2018-12-25 1.002100001.00210000
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2018-12-21 1.001200001.00120000
2018-12-20 1.001100001.00110000
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