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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-26 1.100300001.20030000
2024-01-25 1.104200001.20420000
2024-01-24 1.082100001.18210000
2024-01-23 1.068600001.16860000
2024-01-22 1.062000001.16200000
2024-01-19 1.085500001.18550000
2024-01-18 1.088400001.18840000
2024-01-17 1.077700001.17770000
2024-01-16 1.101300001.20130000
2024-01-15 1.096700001.19670000
2024-01-12 1.097900001.19790000
2024-01-11 1.100800001.20080000
2024-01-10 1.094000001.19400000
2024-01-09 1.097700001.19770000
2024-01-08 1.095700001.19570000
2024-01-05 1.111000001.21100000
2024-01-04 1.118500001.21850000
2024-01-03 1.129100001.22910000
2024-01-02 1.130400001.23040000
2023-12-31 1.142700001.24270000
2023-12-29 1.142800001.24280000
2023-12-28 1.137400001.23740000
2023-12-27 1.113100001.21310000
2023-12-26 1.109500001.20950000
2023-12-25 1.117600001.21760000
2023-12-22 1.114500001.21450000
2023-12-21 1.114400001.21440000
2023-12-20 1.105000001.20500000
2023-12-19 1.116000001.21600000
2023-12-18 1.115300001.21530000
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