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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-31 1.142700001.24270000
2023-12-29 1.142800001.24280000
2023-12-28 1.137400001.23740000
2023-12-27 1.113100001.21310000
2023-12-26 1.109500001.20950000
2023-12-25 1.117600001.21760000
2023-12-22 1.114500001.21450000
2023-12-21 1.114400001.21440000
2023-12-20 1.105000001.20500000
2023-12-19 1.116000001.21600000
2023-12-18 1.115300001.21530000
2023-12-15 1.120400001.22040000
2023-12-14 1.124300001.22430000
2023-12-13 1.130300001.23030000
2023-12-12 1.147800001.24780000
2023-12-11 1.145800001.24580000
2023-12-08 1.139200001.23920000
2023-12-07 1.134900001.23490000
2023-12-06 1.136900001.23690000
2023-12-05 1.135100001.23510000
2023-12-04 1.155400001.25540000
2023-12-01 1.161400001.26140000
2023-11-30 1.165000001.26500000
2023-11-29 1.162300001.26230000
2023-11-28 1.171500001.27150000
2023-11-27 1.169000001.26900000
2023-11-24 1.174600001.27460000
2023-11-23 1.182700001.28270000
2023-11-22 1.176800001.27680000
2023-11-21 1.188800001.28880000
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