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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-10 0.998400000.99840000
2019-01-09 1.002000001.00200000
2019-01-08 0.994300000.99430000
2019-01-07 0.996100000.99610000
2019-01-04 0.991700000.99170000
2019-01-03 0.985100000.98510000
2018-12-31 0.989200000.98920000
2018-12-28 0.989000000.98900000
2018-12-21 0.990000000.99000000
2018-12-14 1.001800001.00180000
2018-12-07 1.002500001.00250000
2018-11-30 1.000800001.00080000
2018-11-27 1.000000001.00000000
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