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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.19000000
1.29000000
2024-03-15
1.17850000
1.27850000
2024-03-14
1.17400000
1.27400000
2024-03-13
1.17770000
1.27770000
2024-03-12
1.18460000
1.28460000
2024-03-11
1.18270000
1.28270000
2024-03-08
1.16760000
1.26760000
2024-03-07
1.16120000
1.26120000
2024-03-06
1.16930000
1.26930000
2024-03-05
1.17220000
1.27220000
2024-03-04
1.16720000
1.26720000
2024-03-01
1.16590000
1.26590000
2024-02-29
1.16000000
1.26000000
2024-02-28
1.13700000
1.23700000
2024-02-27
1.15270000
1.25270000
2024-02-26
1.13840000
1.23840000
2024-02-23
1.14870000
1.24870000
2024-02-22
1.14620000
1.24620000
2024-02-21
1.13710000
1.23710000
2024-02-20
1.12480000
1.22480000
2024-02-19
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2024-02-08
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1.21300000
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