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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.194000001.29400000
2024-04-25 1.175500001.27550000
2024-04-24 1.173400001.27340000
2024-04-23 1.167100001.26710000
2024-04-22 1.175800001.27580000
2024-04-19 1.181000001.28100000
2024-04-18 1.190500001.29050000
2024-04-17 1.189200001.28920000
2024-04-16 1.170100001.27010000
2024-04-15 1.185700001.28570000
2024-04-12 1.163700001.26370000
2024-04-11 1.170500001.27050000
2024-04-10 1.168900001.26890000
2024-04-09 1.178500001.27850000
2024-04-08 1.178000001.27800000
2024-04-03 1.188600001.28860000
2024-04-02 1.192000001.29200000
2024-04-01 1.196600001.29660000
2024-03-31 1.177500001.27750000
2024-03-29 1.177600001.27760000
2024-03-28 1.171000001.27100000
2024-03-27 1.164800001.26480000
2024-03-26 1.180600001.28060000
2024-03-25 1.175900001.27590000
2024-03-22 1.183900001.28390000
2024-03-21 1.195800001.29580000
2024-03-20 1.197500001.29750000
2024-03-19 1.195200001.29520000
2024-03-18 1.203000001.30300000
2024-03-15 1.191300001.29130000
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