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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-11 1.005800001.00580000
2019-01-10 0.998700000.99870000
2019-01-09 1.002200001.00220000
2019-01-08 0.994500000.99450000
2019-01-07 0.996300000.99630000
2019-01-04 0.991900000.99190000
2019-01-03 0.985300000.98530000
2018-12-31 0.989300000.98930000
2018-12-28 0.989200000.98920000
2018-12-21 0.990100000.99010000
2018-12-14 1.001900001.00190000
2018-12-07 1.002500001.00250000
2018-11-30 1.000800001.00080000
2018-11-27 1.000000001.00000000
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