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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.20300000
1.30300000
2024-03-15
1.19130000
1.29130000
2024-03-14
1.18670000
1.28670000
2024-03-13
1.19050000
1.29050000
2024-03-12
1.19750000
1.29750000
2024-03-11
1.19550000
1.29550000
2024-03-08
1.18020000
1.28020000
2024-03-07
1.17380000
1.27380000
2024-03-06
1.18200000
1.28200000
2024-03-05
1.18490000
1.28490000
2024-03-04
1.17980000
1.27980000
2024-03-01
1.17850000
1.27850000
2024-02-29
1.17250000
1.27250000
2024-02-28
1.14930000
1.24930000
2024-02-27
1.16510000
1.26510000
2024-02-26
1.15070000
1.25070000
2024-02-23
1.16100000
1.26100000
2024-02-22
1.15850000
1.25850000
2024-02-21
1.14930000
1.24930000
2024-02-20
1.13680000
1.23680000
2024-02-19
1.13520000
1.23520000
2024-02-08
1.12480000
1.22480000
2024-02-07
1.11780000
1.21780000
2024-02-06
1.09850000
1.19850000
2024-02-05
1.05540000
1.15540000
2024-02-02
1.05360000
1.15360000
2024-02-01
1.06760000
1.16760000
2024-01-31
1.06780000
1.16780000
2024-01-30
1.07980000
1.17980000
2024-01-29
1.10020000
1.20020000
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