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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-05
1.01540000
1.13740000
2024-03-04
1.01840000
1.14040000
2024-03-01
1.01620000
1.13820000
2024-02-29
1.01330000
1.13530000
2024-02-28
0.99870000
1.12070000
2024-02-27
1.03290000
1.15490000
2024-02-26
1.01670000
1.13870000
2024-02-23
1.00540000
1.12740000
2024-02-22
0.99200000
1.11400000
2024-02-21
0.98390000
1.10590000
2024-02-20
0.97490000
1.09690000
2024-02-19
0.96450000
1.08650000
2024-02-08
0.95260000
1.07460000
2024-02-07
0.92750000
1.04950000
2024-02-06
0.92740000
1.04940000
2024-02-05
0.89320000
1.01520000
2024-02-02
0.91420000
1.03620000
2024-02-01
0.92680000
1.04880000
2024-01-31
0.92300000
1.04500000
2024-01-30
0.94000000
1.06200000
2024-01-29
0.95490000
1.07690000
2024-01-26
0.97190000
1.09390000
2024-01-25
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1.10360000
2024-01-24
0.96990000
1.09190000
2024-01-23
0.97180000
1.09380000
2024-01-22
0.96540000
1.08740000
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1.10700000
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1.11370000
2024-01-17
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2024-01-16
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