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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.02530000
1.14730000
2024-04-25
1.02250000
1.14450000
2024-04-24
1.02220000
1.14420000
2024-04-23
1.01960000
1.14160000
2024-04-22
1.01790000
1.13990000
2024-04-19
1.01930000
1.14130000
2024-04-18
1.02300000
1.14500000
2024-04-17
1.02330000
1.14530000
2024-04-16
1.02130000
1.14330000
2024-04-15
1.02350000
1.14550000
2024-04-12
1.02370000
1.14570000
2024-04-11
1.02420000
1.14620000
2024-04-10
1.02370000
1.14570000
2024-04-09
1.02440000
1.14640000
2024-04-08
1.02360000
1.14560000
2024-04-03
1.02460000
1.14660000
2024-04-02
1.02490000
1.14690000
2024-04-01
1.02530000
1.14730000
2024-03-31
1.02420000
1.14620000
2024-03-29
1.02410000
1.14610000
2024-03-28
1.02360000
1.14560000
2024-03-27
1.02260000
1.14460000
2024-03-26
1.02440000
1.14640000
2024-03-25
1.02460000
1.14660000
2024-03-22
1.02660000
1.14860000
2024-03-21
1.02830000
1.15030000
2024-03-20
1.02880000
1.15080000
2024-03-19
1.02840000
1.15040000
2024-03-18
1.02790000
1.14990000
2024-03-15
1.02410000
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