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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-20
1.03190000
1.15390000
2024-05-17
1.03070000
1.15270000
2024-05-16
1.02950000
1.15150000
2024-05-15
1.03000000
1.15200000
2024-05-14
1.03080000
1.15280000
2024-05-13
1.03090000
1.15290000
2024-05-10
1.03090000
1.15290000
2024-05-09
1.03180000
1.15380000
2024-05-08
1.03010000
1.15210000
2024-05-07
1.03220000
1.15420000
2024-05-06
1.03140000
1.15340000
2024-04-30
1.02830000
1.15030000
2024-04-29
1.02880000
1.15080000
2024-04-26
1.02530000
1.14730000
2024-04-25
1.02250000
1.14450000
2024-04-24
1.02220000
1.14420000
2024-04-23
1.01960000
1.14160000
2024-04-22
1.01790000
1.13990000
2024-04-19
1.01930000
1.14130000
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1.02460000
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2024-04-02
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