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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.02460000
1.14660000
2024-03-22
1.02660000
1.14860000
2024-03-21
1.02830000
1.15030000
2024-03-20
1.02880000
1.15080000
2024-03-19
1.02840000
1.15040000
2024-03-18
1.02790000
1.14990000
2024-03-15
1.02410000
1.14610000
2024-03-14
1.02200000
1.14400000
2024-03-13
1.02400000
1.14600000
2024-03-12
1.02200000
1.14400000
2024-03-11
1.01990000
1.14190000
2024-03-08
1.01590000
1.13790000
2024-03-07
1.01350000
1.13550000
2024-03-06
1.01610000
1.13810000
2024-03-05
1.01540000
1.13740000
2024-03-04
1.01840000
1.14040000
2024-03-01
1.01620000
1.13820000
2024-02-29
1.01330000
1.13530000
2024-02-28
0.99870000
1.12070000
2024-02-27
1.03290000
1.15490000
2024-02-26
1.01670000
1.13870000
2024-02-23
1.00540000
1.12740000
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1.04950000
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2024-02-05
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