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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01400000
1.18530000
2024-04-29
1.01140000
1.18270000
2024-04-26
1.01400000
1.18530000
2024-04-25
1.01650000
1.18780000
2024-04-24
1.01550000
1.18680000
2024-04-23
1.01760000
1.18890000
2024-04-22
1.01680000
1.18810000
2024-04-19
1.01590000
1.18720000
2024-04-18
1.01570000
1.18700000
2024-04-17
1.01440000
1.18570000
2024-04-16
1.01360000
1.18490000
2024-04-15
1.01350000
1.18480000
2024-04-12
1.01390000
1.18520000
2024-04-11
1.01290000
1.18420000
2024-04-10
1.01210000
1.18340000
2024-04-09
1.01230000
1.18360000
2024-04-08
1.01170000
1.18300000
2024-04-03
1.01080000
1.18210000
2024-04-02
1.01000000
1.18130000
2024-04-01
1.00910000
1.18040000
2024-03-31
1.00990000
1.18120000
2024-03-29
1.00970000
1.18100000
2024-03-28
1.00900000
1.18030000
2024-03-27
1.00950000
1.18080000
2024-03-26
1.02620000
1.17880000
2024-03-25
1.02580000
1.17840000
2024-03-22
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2024-03-20
1.02570000
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2024-03-19
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