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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.00970000
1.18100000
2024-03-28
1.00900000
1.18030000
2024-03-27
1.00950000
1.18080000
2024-03-26
1.02620000
1.17880000
2024-03-25
1.02580000
1.17840000
2024-03-22
1.02620000
1.17880000
2024-03-21
1.02630000
1.17890000
2024-03-20
1.02570000
1.17830000
2024-03-19
1.02640000
1.17900000
2024-03-18
1.02570000
1.17830000
2024-03-15
1.02420000
1.17680000
2024-03-14
1.02340000
1.17600000
2024-03-13
1.02380000
1.17640000
2024-03-12
1.02350000
1.17610000
2024-03-11
1.02500000
1.17760000
2024-03-08
1.02610000
1.17870000
2024-03-07
1.02660000
1.17920000
2024-03-06
1.02760000
1.18020000
2024-03-05
1.02460000
1.17720000
2024-03-04
1.02370000
1.17630000
2024-03-01
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2024-02-29
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1.17740000
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