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基金凈值
 
嘉實致盈債券 006450
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-12 1.004400001.00440000
2018-12-11 1.004400001.00440000
2018-12-10 1.004300001.00430000
2018-12-07 1.003600001.00360000
2018-12-06 1.003400001.00340000
2018-12-05 1.003200001.00320000
2018-12-04 1.002800001.00280000
2018-12-03 1.002100001.00210000
2018-11-30 1.001800001.00180000
2018-11-29 1.001600001.00160000
2018-11-28 1.001500001.00150000
2018-11-27 1.001400001.00140000
2018-11-26 1.001300001.00130000
2018-11-23 1.001200001.00120000
2018-11-22 1.001200001.00120000
2018-11-21 1.001100001.00110000
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2018-11-19 1.001100001.00110000
2018-11-16 1.000900001.00090000
2018-11-15 1.000800001.00080000
2018-11-14 1.000700001.00070000
2018-11-13 1.000700001.00070000
2018-11-12 1.000600001.00060000
2018-11-09 1.000500001.00050000
2018-11-08 1.000400001.00040000
2018-11-07 1.000300001.00030000
2018-11-06 1.000300001.00030000
2018-11-05 1.000200001.00020000
2018-11-02 1.000000001.00000000
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