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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.45040000
1.45040000
2024-04-29
1.46330000
1.46330000
2024-04-26
1.45010000
1.45010000
2024-04-25
1.44050000
1.44050000
2024-04-24
1.45310000
1.45310000
2024-04-23
1.42520000
1.42520000
2024-04-22
1.44890000
1.44890000
2024-04-19
1.43490000
1.43490000
2024-04-18
1.41300000
1.41300000
2024-04-17
1.41470000
1.41470000
2024-04-16
1.37890000
1.37890000
2024-04-15
1.41280000
1.41280000
2024-04-12
1.38120000
1.38120000
2024-04-11
1.37470000
1.37470000
2024-04-10
1.37960000
1.37960000
2024-04-09
1.39440000
1.39440000
2024-04-08
1.38670000
1.38670000
2024-04-03
1.39760000
1.39760000
2024-04-02
1.40720000
1.40720000
2024-04-01
1.41850000
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2024-03-31
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2024-03-29
1.41450000
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2024-03-28
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2024-03-25
1.40520000
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2024-03-22
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