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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-25 1.012500001.01250000
2019-01-24 1.012200001.01220000
2019-01-23 1.009700001.00970000
2019-01-22 1.010300001.01030000
2019-01-21 1.012800001.01280000
2019-01-18 1.010800001.01080000
2019-01-17 1.009500001.00950000
2019-01-16 1.010600001.01060000
2019-01-15 1.010900001.01090000
2019-01-14 1.009300001.00930000
2019-01-11 1.009600001.00960000
2019-01-10 1.009600001.00960000
2019-01-09 1.009400001.00940000
2019-01-08 1.009000001.00900000
2019-01-07 1.008800001.00880000
2019-01-04 1.008100001.00810000
2019-01-03 1.007600001.00760000
2019-01-02 1.007800001.00780000
2018-12-31 1.007800001.00780000
2018-12-28 1.007600001.00760000
2018-12-27 1.007500001.00750000
2018-12-26 1.007400001.00740000
2018-12-25 1.007400001.00740000
2018-12-24 1.007300001.00730000
2018-12-21 1.007200001.00720000
2018-12-20 1.007100001.00710000
2018-12-19 1.007000001.00700000
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2018-12-14 1.002400001.00240000
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