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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.41440000
1.41440000
2024-03-29
1.41450000
1.41450000
2024-03-28
1.39270000
1.39270000
2024-03-27
1.36360000
1.36360000
2024-03-26
1.39780000
1.39780000
2024-03-25
1.40520000
1.40520000
2024-03-22
1.43350000
1.43350000
2024-03-21
1.45180000
1.45180000
2024-03-20
1.45690000
1.45690000
2024-03-19
1.45570000
1.45570000
2024-03-18
1.45850000
1.45850000
2024-03-15
1.42800000
1.42800000
2024-03-14
1.42390000
1.42390000
2024-03-13
1.44300000
1.44300000
2024-03-12
1.43780000
1.43780000
2024-03-11
1.43340000
1.43340000
2024-03-08
1.41800000
1.41800000
2024-03-07
1.40520000
1.40520000
2024-03-06
1.43440000
1.43440000
2024-03-05
1.44190000
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2024-03-04
1.42800000
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2024-03-01
1.42900000
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2024-02-29
1.41320000
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2024-02-28
1.37100000
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2024-02-27
1.40400000
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2024-02-26
1.38140000
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