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中金MSCI中國A股國際紅利指數A 006351
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-25 1.192600001.19260000
2022-01-24 1.224400001.22440000
2022-01-21 1.223600001.22360000
2022-01-20 1.235800001.23580000
2022-01-19 1.226800001.22680000
2022-01-18 1.218900001.21890000
2022-01-17 1.197800001.19780000
2022-01-14 1.193000001.19300000
2022-01-13 1.213500001.21350000
2022-01-12 1.228700001.22870000
2022-01-11 1.235100001.23510000
2022-01-10 1.240300001.24030000
2022-01-07 1.232500001.23250000
2022-01-06 1.216700001.21670000
2022-01-05 1.217900001.21790000
2022-01-04 1.213300001.21330000
2021-12-31 1.206900001.20690000
2021-12-30 1.197900001.19790000
2021-12-29 1.197500001.19750000
2021-12-28 1.208900001.20890000
2021-12-27 1.211200001.21120000
2021-12-24 1.208200001.20820000
2021-12-23 1.210300001.21030000
2021-12-22 1.205100001.20510000
2021-12-21 1.208000001.20800000
2021-12-20 1.194200001.19420000
2021-12-17 1.199000001.19900000
2021-12-16 1.208800001.20880000
2021-12-15 1.192600001.19260000
2021-12-14 1.195200001.19520000
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