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中金MSCI中國A股國際紅利指數A 006351
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-13 1.208100001.20810000
2021-12-10 1.193800001.19380000
2021-12-09 1.201500001.20150000
2021-12-08 1.190000001.19000000
2021-12-07 1.187600001.18760000
2021-12-06 1.174200001.17420000
2021-12-03 1.172100001.17210000
2021-12-02 1.160600001.16060000
2021-12-01 1.149000001.14900000
2021-11-30 1.137500001.13750000
2021-11-29 1.139700001.13970000
2021-11-26 1.145400001.14540000
2021-11-25 1.157200001.15720000
2021-11-24 1.160200001.16020000
2021-11-23 1.160000001.16000000
2021-11-22 1.160900001.16090000
2021-11-19 1.168100001.16810000
2021-11-18 1.152200001.15220000
2021-11-17 1.159900001.15990000
2021-11-16 1.162600001.16260000
2021-11-15 1.164700001.16470000
2021-11-12 1.162100001.16210000
2021-11-11 1.172000001.17200000
2021-11-10 1.144300001.14430000
2021-11-09 1.148300001.14830000
2021-11-08 1.152700001.15270000
2021-11-05 1.153800001.15380000
2021-11-04 1.163700001.16370000
2021-11-03 1.157800001.15780000
2021-11-02 1.153200001.15320000
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