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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-29 1.111400001.11140000
2019-03-28 1.078200001.07820000
2019-03-27 1.085700001.08570000
2019-03-26 1.072900001.07290000
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2019-03-20 1.103900001.10390000
2019-03-19 1.100400001.10040000
2019-03-18 1.104500001.10450000
2019-03-15 1.074100001.07410000
2019-03-14 1.060000001.06000000
2019-03-13 1.066100001.06610000
2019-03-12 1.070300001.07030000
2019-03-11 1.063800001.06380000
2019-03-08 1.049600001.04960000
2019-03-07 1.084300001.08430000
2019-03-06 1.104800001.10480000
2019-03-05 1.101700001.10170000
2019-03-04 1.096100001.09610000
2019-03-01 1.080900001.08090000
2019-02-28 1.067400001.06740000
2019-02-27 1.068900001.06890000
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2019-02-25 1.083300001.08330000
2019-02-22 1.036900001.03690000
2019-02-21 1.032800001.03280000
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2019-02-01 1.008200001.00820000
2019-01-25 1.000000001.00000000
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