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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-25 1.195000001.19500000
2022-01-24 1.233000001.23300000
2022-01-21 1.235300001.23530000
2022-01-20 1.257700001.25770000
2022-01-19 1.248900001.24890000
2022-01-18 1.250600001.25060000
2022-01-17 1.235600001.23560000
2022-01-14 1.229400001.22940000
2022-01-13 1.244500001.24450000
2022-01-12 1.261400001.26140000
2022-01-11 1.264100001.26410000
2022-01-10 1.272300001.27230000
2022-01-07 1.259100001.25910000
2022-01-06 1.252000001.25200000
2022-01-05 1.248600001.24860000
2022-01-04 1.249900001.24990000
2021-12-31 1.231700001.23170000
2021-12-30 1.221900001.22190000
2021-12-29 1.217800001.21780000
2021-12-28 1.226200001.22620000
2021-12-27 1.230700001.23070000
2021-12-24 1.226100001.22610000
2021-12-23 1.228600001.22860000
2021-12-22 1.218200001.21820000
2021-12-21 1.215400001.21540000
2021-12-20 1.203400001.20340000
2021-12-17 1.212200001.21220000
2021-12-16 1.217800001.21780000
2021-12-15 1.208000001.20800000
2021-12-14 1.208200001.20820000
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