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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-29 1.169200001.16920000
2019-03-28 1.134300001.13430000
2019-03-27 1.144400001.14440000
2019-03-26 1.141100001.14110000
2019-03-25 1.152900001.15290000
2019-03-22 1.178100001.17810000
2019-03-21 1.172900001.17290000
2019-03-20 1.168200001.16820000
2019-03-19 1.172900001.17290000
2019-03-18 1.177400001.17740000
2019-03-15 1.149200001.14920000
2019-03-14 1.135700001.13570000
2019-03-13 1.154400001.15440000
2019-03-12 1.179100001.17910000
2019-03-11 1.167800001.16780000
2019-03-08 1.150600001.15060000
2019-03-07 1.186600001.18660000
2019-03-06 1.198700001.19870000
2019-03-05 1.192900001.19290000
2019-03-04 1.181600001.18160000
2019-03-01 1.157100001.15710000
2019-02-28 1.129200001.12920000
2019-02-27 1.134400001.13440000
2019-02-26 1.141800001.14180000
2019-02-25 1.138600001.13860000
2019-02-22 1.080300001.08030000
2019-02-21 1.066900001.06690000
2019-02-15 1.037300001.03730000
2019-02-01 1.005900001.00590000
2019-01-25 1.000000001.00000000
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