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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-13 1.219400001.21940000
2021-12-10 1.215100001.21510000
2021-12-09 1.221600001.22160000
2021-12-08 1.209900001.20990000
2021-12-07 1.204200001.20420000
2021-12-06 1.192800001.19280000
2021-12-03 1.197700001.19770000
2021-12-02 1.187400001.18740000
2021-12-01 1.179000001.17900000
2021-11-30 1.171100001.17110000
2021-11-29 1.174600001.17460000
2021-11-26 1.179200001.17920000
2021-11-25 1.188700001.18870000
2021-11-24 1.193100001.19310000
2021-11-23 1.198600001.19860000
2021-11-22 1.198600001.19860000
2021-11-19 1.199900001.19990000
2021-11-18 1.191200001.19120000
2021-11-17 1.197700001.19770000
2021-11-16 1.195000001.19500000
2021-11-15 1.202700001.20270000
2021-11-12 1.202200001.20220000
2021-11-11 1.203500001.20350000
2021-11-10 1.187500001.18750000
2021-11-09 1.191800001.19180000
2021-11-08 1.191900001.19190000
2021-11-05 1.191900001.19190000
2021-11-04 1.203400001.20340000
2021-11-03 1.196900001.19690000
2021-11-02 1.187600001.18760000
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