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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.211400001.60540000
2024-04-29 1.217400001.61140000
2024-04-26 1.203300001.59730000
2024-04-25 1.184500001.57850000
2024-04-24 1.182600001.57660000
2024-04-23 1.176400001.57040000
2024-04-22 1.184700001.57870000
2024-04-19 1.189600001.58360000
2024-04-18 1.198600001.59260000
2024-04-17 1.197000001.59100000
2024-04-16 1.178100001.57210000
2024-04-15 1.193500001.58750000
2024-04-12 1.172100001.56610000
2024-04-11 1.178900001.57290000
2024-04-10 1.177000001.57100000
2024-04-09 1.186700001.58070000
2024-04-08 1.186100001.58010000
2024-04-03 1.196800001.59080000
2024-04-02 1.200200001.59420000
2024-04-01 1.204700001.59870000
2024-03-31 1.185500001.57950000
2024-03-29 1.185500001.57950000
2024-03-28 1.179100001.57310000
2024-03-27 1.173100001.56710000
2024-03-26 1.188600001.58260000
2024-03-25 1.184400001.57840000
2024-03-22 1.192400001.58640000
2024-03-21 1.204700001.59870000
2024-03-20 1.206400001.60040000
2024-03-19 1.204100001.59810000
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