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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-13 1.012200001.01220000
2018-12-12 0.998700000.99870000
2018-12-11 0.994900000.99490000
2018-12-10 0.990100000.99010000
2018-12-07 0.999200000.99920000
2018-12-06 0.998600000.99860000
2018-12-05 1.017600001.01760000
2018-12-04 1.021100001.02110000
2018-12-03 1.019600001.01960000
2018-11-30 0.996800000.99680000
2018-11-29 0.986900000.98690000
2018-11-28 0.996500000.99650000
2018-11-27 0.985500000.98550000
2018-11-26 0.987200000.98720000
2018-11-23 0.987700000.98770000
2018-11-22 1.005700001.00570000
2018-11-21 1.008700001.00870000
2018-11-20 1.006000001.00600000
2018-11-19 1.024300001.02430000
2018-11-16 1.014600001.01460000
2018-11-15 1.011300001.01130000
2018-11-14 1.003100001.00310000
2018-11-13 1.010200001.01020000
2018-11-12 1.004100001.00410000
2018-11-09 0.997600000.99760000
2018-11-08 1.006700001.00670000
2018-11-07 1.007600001.00760000
2018-11-06 1.010900001.01090000
2018-11-05 1.013800001.01380000
2018-11-02 1.018300001.01830000
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