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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18550000
1.57950000
2024-03-29
1.18550000
1.57950000
2024-03-28
1.17910000
1.57310000
2024-03-27
1.17310000
1.56710000
2024-03-26
1.18860000
1.58260000
2024-03-25
1.18440000
1.57840000
2024-03-22
1.19240000
1.58640000
2024-03-21
1.20470000
1.59870000
2024-03-20
1.20640000
1.60040000
2024-03-19
1.20410000
1.59810000
2024-03-18
1.21170000
1.60570000
2024-03-15
1.20000000
1.59400000
2024-03-14
1.19520000
1.58920000
2024-03-13
1.19900000
1.59300000
2024-03-12
1.20560000
1.59960000
2024-03-11
1.20360000
1.59760000
2024-03-08
1.18840000
1.58240000
2024-03-07
1.18200000
1.57600000
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1.18930000
1.58330000
2024-03-05
1.19280000
1.58680000
2024-03-04
1.18790000
1.58190000
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1.18650000
1.58050000
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1.15740000
1.55140000
2024-02-20
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