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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.394600001.92070000
2024-04-29 1.401700001.92780000
2024-04-26 1.373400001.89950000
2024-04-25 1.345700001.87180000
2024-04-24 1.342200001.86830000
2024-04-23 1.319600001.84570000
2024-04-22 1.325200001.85130000
2024-04-19 1.322200001.84830000
2024-04-18 1.331400001.85750000
2024-04-17 1.329100001.85520000
2024-04-16 1.273100001.79920000
2024-04-15 1.328700001.85480000
2024-04-12 1.348700001.87480000
2024-04-11 1.352700001.87880000
2024-04-10 1.343600001.86970000
2024-04-09 1.369100001.89520000
2024-04-08 1.354600001.88070000
2024-04-03 1.383000001.90910000
2024-04-02 1.391500001.91760000
2024-04-01 1.398000001.92410000
2024-03-31 1.369800001.89590000
2024-03-29 1.369900001.89600000
2024-03-28 1.353900001.88000000
2024-03-27 1.330500001.85660000
2024-03-26 1.371600001.89770000
2024-03-25 1.376100001.90220000
2024-03-22 1.407500001.93360000
2024-03-21 1.423100001.94920000
2024-03-20 1.423300001.94940000
2024-03-19 1.411000001.93710000
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