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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.36980000
1.89590000
2024-03-29
1.36990000
1.89600000
2024-03-28
1.35390000
1.88000000
2024-03-27
1.33050000
1.85660000
2024-03-26
1.37160000
1.89770000
2024-03-25
1.37610000
1.90220000
2024-03-22
1.40750000
1.93360000
2024-03-21
1.42310000
1.94920000
2024-03-20
1.42330000
1.94940000
2024-03-19
1.41100000
1.93710000
2024-03-18
1.41980000
1.94590000
2024-03-15
1.39320000
1.91930000
2024-03-14
1.37210000
1.89820000
2024-03-13
1.38120000
1.90730000
2024-03-12
1.37310000
1.89920000
2024-03-11
1.36490000
1.89100000
2024-03-08
1.34550000
1.87160000
2024-03-07
1.32940000
1.85550000
2024-03-06
1.34450000
1.87060000
2024-03-05
1.33990000
1.86600000
2024-03-04
1.35600000
1.88210000
2024-03-01
1.34940000
1.87550000
2024-02-29
1.33350000
1.85960000
2024-02-28
1.28940000
1.81550000
2024-02-27
1.35480000
1.88090000
2024-02-26
1.32520000
1.85130000
2024-02-23
1.31360000
1.83970000
2024-02-22
1.28790000
1.81400000
2024-02-21
1.26820000
1.79430000
2024-02-20
1.25780000
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