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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-25 1.035800001.03580000
2019-01-24 1.042400001.04240000
2019-01-23 1.035300001.03530000
2019-01-22 1.036300001.03630000
2019-01-21 1.047400001.04740000
2019-01-18 1.041100001.04110000
2019-01-17 1.037000001.03700000
2019-01-16 1.047700001.04770000
2019-01-15 1.047100001.04710000
2019-01-14 1.037200001.03720000
2019-01-11 1.043900001.04390000
2019-01-10 1.034200001.03420000
2019-01-09 1.038400001.03840000
2019-01-08 1.038000001.03800000
2019-01-07 1.037800001.03780000
2019-01-04 1.014500001.01450000
2019-01-03 0.988700000.98870000
2019-01-02 0.998400000.99840000
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2018-12-27 1.000700001.00070000
2018-12-26 1.000700001.00070000
2018-12-25 1.000600001.00060000
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2018-11-22 1.000000001.00000000
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