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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16060000
1.36370000
2024-04-29
1.16180000
1.36490000
2024-04-26
1.15830000
1.36140000
2024-04-25
1.15520000
1.35830000
2024-04-24
1.15550000
1.35860000
2024-04-23
1.15230000
1.35540000
2024-04-22
1.15350000
1.35660000
2024-04-19
1.15440000
1.35750000
2024-04-18
1.15590000
1.35900000
2024-04-17
1.15550000
1.35860000
2024-04-16
1.14680000
1.34990000
2024-04-15
1.15510000
1.35820000
2024-04-12
1.15450000
1.35760000
2024-04-11
1.15640000
1.35950000
2024-04-10
1.15440000
1.35750000
2024-04-09
1.15420000
1.35730000
2024-04-08
1.15180000
1.35490000
2024-04-03
1.15420000
1.35730000
2024-04-02
1.15530000
1.35840000
2024-04-01
1.15710000
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2024-03-31
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2024-03-29
1.15250000
1.35560000
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2024-03-20
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2024-03-19
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